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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 170.00 | 693.00 | 14 477.00 | 15 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 830.00 | 8 921.00 | 175 909.00 | 184 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 9 614.00 | 190 386.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 929.00 | | 313 929.00 | 313 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 929.00 | 9 614.00 | 504 315.00 | 513 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11.00 | | | 11.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 993.00 | | | 201 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 212 412.00 | | | 212 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 902.00 | | | 291 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 315.00 | | | 504 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 902.00 | | | 291 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 009.00 | | | 1 092 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 601.00 | | | 1 081 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 903.00 | 291 903.00 | | 291 903.00 |