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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 144.00 | 1 947.00 | 2 091.00 |
BF Prêts | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 251.00 | 144.00 | 630 107.00 | 630 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
BZ Autres créances | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 483.00 | 144.00 | 874 339.00 | 874 483.00 |
CU Autres participations | 451 660.00 | | 451 660.00 | 451 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 658.00 | 451 658.00 | | 451 658.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 777.00 | 18 802.00 | | 366 777.00 |
DL TOTAL (I) | 819 237.00 | 470 460.00 | | 819 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | 2 400.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 5 565.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 806.00 | 12 525.00 | | 37 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 102.00 | 20 490.00 | | 55 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 339.00 | 490 950.00 | | 874 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 501.00 | 6 125.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 157.00 | 32 000.00 | | 445 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 380.00 | 13 198.00 | | 78 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 777.00 | 18 802.00 | | 366 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 659.00 | | 178 592.00 | 451 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 659.00 | | 176 501.00 | 451 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UP Prêts | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
VI Groupe et associés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 102.00 | 227 601.00 | 176 500.00 | 404 102.00 |
VW T.V.A. | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |