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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 895 000.00 | | 2 895 000.00 | 2 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 037.00 | 1 535.00 | 175 502.00 | 177 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 999.00 | 683.00 | 41 316.00 | 41 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 546.00 | 2 219.00 | 3 112 328.00 | 3 114 546.00 |
BT Marchandises | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
BZ Autres créances | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
CF Disponibilités | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 127.00 | | 767 127.00 | 767 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 673.00 | 2 219.00 | 3 879 454.00 | 3 881 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 678.00 | | | 169 678.00 |
DL TOTAL (I) | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 371.00 | | | 2 527 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 031.00 | | | 238 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 776.00 | | | 3 699 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 454.00 | | | 3 879 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 968.00 | | | 1 399 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 546.00 | | | 3 114 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 000.00 | | | 2 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 031.00 | 238 031.00 | | 238 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
UX Autres créances clients | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
VB T. V. A. | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 371.00 | 227 562.00 | 918 061.00 | 2 527 371.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 224.00 | 177 224.00 | 41 999.00 | 219 224.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 776.00 | 1 399 968.00 | 918 061.00 | 3 699 776.00 |