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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 328.00 | 3 982.00 | 79 347.00 | 83 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 791.00 | 2 709.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 078.00 | | 396 078.00 | 396 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 19.00 | 7 719.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 1 829.00 | 18 886.00 | 20 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 181.00 | 23 223.00 | 636 958.00 | 660 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BZ Autres créances | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
CF Disponibilités | 2 111 979.00 | | 2 111 979.00 | 2 111 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 543.00 | | 2 321 543.00 | 2 321 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 723.00 | 23 223.00 | 2 958 500.00 | 2 981 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 667.00 | 16 602.00 | 126 065.00 | 142 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 213.00 | | | 191 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 608 783.00 | | | 2 608 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 700.00 | | | -492 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 296.00 | | | 2 307 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 756.00 | | | 175 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 039.00 | | | 418 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 204.00 | | | 651 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 500.00 | | | 2 958 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 204.00 | | | 651 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 756.00 | | | 175 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 174.00 | | | 281 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 874.00 | | | 773 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 700.00 | | | -492 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 724 062.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 881.00 | 660 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 881.00 | 225 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 223.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 039.00 | 418 039.00 | | 418 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VB T. V. A. | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
VI Groupe et associés | 175 756.00 | 175 756.00 | | 175 756.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 717.00 | 215 717.00 | | 215 717.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 204.00 | 651 204.00 | | 651 204.00 |