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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 761.00 | 3 339.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 926.00 | | 1 311 926.00 | 1 311 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 402.00 | 3 587.00 | 5 815.00 | 9 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 353.00 | 4 347.00 | 1 327 006.00 | 1 331 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 272 465.00 | 36 521.00 | 3 235 943.00 | 3 272 465.00 |
BZ Autres créances | 267 589.00 | | 267 589.00 | 267 589.00 |
CF Disponibilités | 542 812.00 | | 542 812.00 | 542 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 865.00 | 36 521.00 | 4 046 344.00 | 4 082 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 218.00 | 40 869.00 | 5 373 349.00 | 5 414 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 514.00 | | | -75 514.00 |
DL TOTAL (I) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 756.00 | | | 3 230 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 068.00 | | | 1 025 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 301.00 | | | 1 022 301.00 |
EA Autres dettes | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 863.00 | | | 5 348 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 349.00 | | | 5 373 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 348 863.00 | | | 5 348 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 230 756.00 | | | 3 230 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 760 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 760 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 869.00 | |
GE Autres charges | | | 110 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 754.00 | | | 6 783 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 267.00 | | | 6 859 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 514.00 | | | -75 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 230 756.00 | 3 230 756.00 | | 3 230 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 068.00 | 1 025 068.00 | | 1 025 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 956.00 | 171 956.00 | | 171 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 186.00 | 3 143 186.00 | | 3 143 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
VB T. V. A. | 190 666.00 | 190 666.00 | | 190 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 978.00 | 3 410 775.00 | 135 203.00 | 3 545 978.00 |
VW T.V.A. | 712 292.00 | 712 292.00 | | 712 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 863.00 | 5 348 863.00 | | 5 348 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |