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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 1 517.00 | 3 734.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 983.00 | 1 517.00 | 80 467.00 | 81 983.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 077.00 | 1 517.00 | 91 561.00 | 93 077.00 |
CU Autres participations | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | 8 047.00 | | 9 489.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | 174.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 23 057.00 | 13 221.00 | | 23 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 944.00 | 78 315.00 | | 66 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 504.00 | 79 875.00 | | 68 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 561.00 | 93 096.00 | | 91 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 174.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 174.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -174.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 13 515.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511.00 | 5 468.00 | | 5 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | 8 047.00 | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 1 050.00 | | 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 1 050.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 347.00 | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 347.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 944.00 | 11 555.00 | 48 112.00 | 66 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 504.00 | 13 115.00 | 48 112.00 | 68 504.00 |