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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 123.00 | 16 773.00 | 34 350.00 | 51 123.00 |
AH Fonds commercial | 529 630.00 | | 529 630.00 | 529 630.00 |
AP Constructions | 100 502.00 | 33 500.00 | 67 001.00 | 100 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 531.00 | 163 447.00 | 23 083.00 | 186 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 272.00 | 261 546.00 | 241 725.00 | 503 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | 2 600.00 | 1 102.00 | 3 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 940.00 | 477 868.00 | 905 072.00 | 1 382 940.00 |
BT Marchandises | 2 476 336.00 | 297 184.00 | 2 179 152.00 | 2 476 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 468.00 | 5 592.00 | 89 876.00 | 95 468.00 |
BZ Autres créances | 440 816.00 | | 440 816.00 | 440 816.00 |
CF Disponibilités | 716 478.00 | | 716 478.00 | 716 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 549.00 | 302 776.00 | 3 472 773.00 | 3 775 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 490.00 | 780 644.00 | 4 377 845.00 | 5 158 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 404.00 | | | 1 832 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 596.00 | | | 446 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 983.00 | | | 234 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 983.00 | | | 2 513 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 953.00 | | | 243 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 177.00 | | | 1 047 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 764.00 | | | 461 764.00 |
EA Autres dettes | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 862.00 | | | 1 863 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 845.00 | | | 4 377 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 457.00 | | | 1 697 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 765 764.00 | | 8 765 764.00 | 8 765 764.00 |
FG Production vendue services | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 273.00 | | 8 780 273.00 | 8 780 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 093.00 | |
GE Autres charges | | | 85 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 141.00 | | | -10 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 443.00 | | | 9 148 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 913 460.00 | | | 8 913 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 983.00 | | | 234 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 395 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 244.00 | 1 382 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 315.00 | 580 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 790 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 947.00 | 5 694.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 553.00 | 1 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 395.00 | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 178.00 | 1 047 178.00 | | 1 047 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 765.00 | 461 765.00 | | 461 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 95 468.00 | 88 971.00 | 6 497.00 | 95 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 953.00 | 77 548.00 | 166 405.00 | 243 953.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 816.00 | 440 816.00 | | 440 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 912.00 | 576 237.00 | 14 675.00 | 590 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 862.00 | 1 697 457.00 | 166 405.00 | 1 863 862.00 |