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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 853 002.00 | | 853 002.00 | 853 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 002.00 | | 853 002.00 | 853 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 017.00 | | 853 017.00 | 853 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | 841.00 | | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 694.00 | 41 938.00 | | 144 694.00 |
DL TOTAL (I) | 847 631.00 | 741 938.00 | | 847 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 3 904.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 1 620.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386.00 | 5 524.00 | | 5 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 017.00 | 747 462.00 | | 853 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386.00 | 5 524.00 | | 5 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 50 000.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 307.00 | 8 062.00 | | 705 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 694.00 | 41 938.00 | | 144 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |