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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 519.00 | 2 984.00 | 230 535.00 | 233 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 220.00 | 23.00 | 14 197.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 739.00 | 3 007.00 | 244 732.00 | 247 739.00 |
BZ Autres créances | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CF Disponibilités | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 233.00 | 3 007.00 | 338 226.00 | 341 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 769.00 | | | -9 769.00 |
DL TOTAL (I) | -8 769.00 | | | -8 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 995.00 | | | 346 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 226.00 | | | 338 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 769.00 | | | -9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VB T. V. A. | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 459.00 | 11 957.00 | 73 637.00 | 266 459.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 995.00 | 92 493.00 | 73 637.00 | 346 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
ST Autres comptes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 769.00 | | | 12 769.00 |