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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 841 289.00 | | 4 841 289.00 | 4 841 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 901 289.00 | | 8 901 289.00 | 8 901 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 314 109.00 | | 314 109.00 | 314 109.00 |
CF Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 183.00 | | 368 183.00 | 368 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 472.00 | | 9 269 472.00 | 9 269 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 841 289.00 | | | 4 841 289.00 |
CU Autres participations | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 210.00 | 5 801 210.00 | | 5 801 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
DG Autres réserves | 692 265.00 | | | 692 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 148.00 | 728 701.00 | | 727 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 058.00 | 6 529 911.00 | | 7 257 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 778.00 | 2 027 770.00 | | 1 788 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | 2 394.00 | | 48 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 055.00 | 31 812.00 | | 15 055.00 |
EA Autres dettes | 160 274.00 | 754 034.00 | | 160 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 414.00 | 2 816 009.00 | | 2 012 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 472.00 | 9 345 920.00 | | 9 269 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 960.00 | 1 042 132.00 | | 477 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 745.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 152.00 | 3 228.00 | | -38 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 000.00 | 866 002.00 | | 932 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 852.00 | 137 301.00 | | 204 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 148.00 | 728 701.00 | | 727 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487 742.00 | | 8 940 007.00 | 8 487 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 526 460.00 | 8 901 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526 460.00 | 8 901 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 487 742.00 | | 8 940 007.00 | 8 487 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841 289.00 | 4 841 289.00 | | 4 841 289.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 778.00 | 254 325.00 | 982 499.00 | 1 788 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 398.00 | 5 185 398.00 | | 5 185 398.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 414.00 | 477 960.00 | 982 499.00 | 2 012 414.00 |