| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 134.00 | | 279 134.00 | 279 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
BZ Autres créances | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CF Disponibilités | 247 799.00 | | 247 799.00 | 247 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 755.00 | | 325 755.00 | 325 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 889.00 | | 604 889.00 | 604 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
CU Autres participations | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 930.00 | 19 055.00 | | 295 930.00 |
DL TOTAL (I) | 578 985.00 | 283 055.00 | | 578 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 320.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 504.00 | 100 483.00 | | 25 504.00 |
EA Autres dettes | | 42 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 905.00 | 155 562.00 | | 25 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 889.00 | 438 617.00 | | 604 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 905.00 | 155 562.00 | | 25 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 808.00 | | 272 808.00 | 272 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 808.00 | | 272 808.00 | 272 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 3 946.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 828.00 | 132 509.00 | | 580 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 899.00 | 113 454.00 | | 284 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 930.00 | 19 055.00 | | 295 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 000.00 | | 134.00 | 279 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 000.00 | | 134.00 | 279 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UX Autres créances clients | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |