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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 008.00 | 6 848.00 | 19 160.00 | 26 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 271.00 | 2 223.00 | 15 048.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 779.00 | 9 071.00 | 42 708.00 | 51 779.00 |
BT Marchandises | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 814.00 | | 496 814.00 | 496 814.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 198 477.00 | | 198 477.00 | 198 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 520.00 | | 795 520.00 | 795 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 299.00 | 9 071.00 | 838 228.00 | 847 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 561.00 | 110 402.00 | | 119 561.00 |
DL TOTAL (I) | 259 963.00 | 140 402.00 | | 259 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 150.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 750.00 | 504 577.00 | | 553 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 155.00 | 67 815.00 | | 22 155.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 265.00 | 572 682.00 | | 578 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 228.00 | 713 084.00 | | 838 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 797.00 | | 15 982.00 | 35 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | | 14 982.00 | 28 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 6 747.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 6 747.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 750.00 | 553 750.00 | | 553 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 814.00 | 496 814.00 | | 496 814.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 418.00 | 505 918.00 | 8 500.00 | 514 418.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 265.00 | 578 265.00 | | 578 265.00 |