| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 549.00 | | 625 549.00 | 625 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 206.00 | | 701 206.00 | 701 206.00 |
CU Autres participations | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 556.00 | 814.00 | | 212 556.00 |
DL TOTAL (I) | 223 370.00 | 10 814.00 | | 223 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 712.00 | 481 651.00 | | 407 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 473.00 | 7 817.00 | | 21 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 651.00 | 12 426.00 | | 48 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 836.00 | 611 894.00 | | 477 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 206.00 | 622 707.00 | | 701 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 143.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 655.00 | 105 506.00 | | 472 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 099.00 | 104 692.00 | | 260 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 556.00 | 814.00 | | 212 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -74 549.00 | 625 549.00 | | -74 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -74 549.00 | 625 549.00 | | -74 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 712.00 | 407 712.00 | | 407 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 944.00 | 66 395.00 | 74 549.00 | 140 944.00 |
VW T.V.A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 836.00 | 477 836.00 | | 477 836.00 |