| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 955.00 | | 1 132 955.00 | 1 132 955.00 |
BZ Autres créances | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
CF Disponibilités | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 958.00 | | 1 239 958.00 | 1 239 958.00 |
CU Autres participations | 1 132 805.00 | | 1 132 805.00 | 1 132 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 100.00 | | | 820 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
DL TOTAL (I) | 968 853.00 | | | 968 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 736.00 | | | 269 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 104.00 | | | 271 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 958.00 | | | 1 239 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 177.00 | | | 169 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 753.00 | | | 148 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 132 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 736.00 | 43 593.00 | 179 801.00 | 269 736.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 104.00 | 44 961.00 | 179 801.00 | 271 104.00 |