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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 830.00 | 345.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 238.00 | 40 830.00 | 575 408.00 | 616 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 295.00 | 40 830.00 | 587 465.00 | 628 295.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 40 000.00 | 560 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DL TOTAL (I) | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 363.00 | | | 447 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 055.00 | | | 472 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 465.00 | | | 587 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 063.00 | | 1 175.00 | 615 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 063.00 | | | 615 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 830.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 830.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 292.00 | 84 601.00 | 362 691.00 | 447 292.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 163.00 | 11 100.00 | 15 063.00 | 26 163.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 055.00 | 109 364.00 | 362 691.00 | 472 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 677.00 | | | 2 677.00 |