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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337.00 | 113.00 | 224.00 | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 451.00 | 18 716.00 | 46 735.00 | 65 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 248.00 | 18 829.00 | 2 355 419.00 | 2 374 248.00 |
BT Marchandises | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
CF Disponibilités | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 343.00 | | 362 343.00 | 362 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 591.00 | 18 829.00 | 2 717 762.00 | 2 736 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 078.00 | | | -74 078.00 |
DL TOTAL (I) | 275 922.00 | | | 275 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 597.00 | | | 1 838 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 900.00 | | | 344 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
EA Autres dettes | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 840.00 | | | 2 441 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 762.00 | | | 2 717 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 584.00 | | | 765 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 374 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 597.00 | 162 341.00 | 658 861.00 | 1 838 597.00 |
VI Groupe et associés | 344 900.00 | 344 900.00 | | 344 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 840.00 | 765 584.00 | 658 861.00 | 2 441 840.00 |