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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 125.00 | 20 875.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 4 099.00 | 35 901.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 413.00 | 11 873.00 | 88 540.00 | 100 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 977.00 | 33 483.00 | 260 494.00 | 293 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 390.00 | 53 580.00 | 415 810.00 | 469 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CF Disponibilités | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 579.00 | 53 580.00 | 551 999.00 | 605 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 001.00 | | | 242 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 019.00 | | | 531 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 999.00 | | | 551 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 643.00 | | | 362 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 986.00 | 469 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 394 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 732.00 | 152.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 508.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 930.00 | 30 554.00 | 93 572.00 | 198 930.00 |
VI Groupe et associés | 242 001.00 | 242 001.00 | | 242 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 125.00 | | | 219 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VP Divers | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 019.00 | 362 643.00 | 93 572.00 | 531 019.00 |