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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 166.00 | 37 167.00 | 133 999.00 | 171 166.00 |
AH Fonds commercial | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 979.00 | 25 396.00 | 101 583.00 | 126 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 150.00 | 85 064.00 | 417 086.00 | 502 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 340.00 | 11 060.00 | 25 280.00 | 36 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 710.00 | 158 687.00 | 723 023.00 | 881 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 081.00 | | 887 081.00 | 887 081.00 |
BZ Autres créances | 207 170.00 | | 207 170.00 | 207 170.00 |
CF Disponibilités | 2 251 764.00 | | 2 251 764.00 | 2 251 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 335.00 | | 338 335.00 | 338 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 974.00 | | 3 903 974.00 | 3 903 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 684.00 | 158 687.00 | 4 626 997.00 | 4 785 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 076.00 | | | 2 339 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 285.00 | | | 760 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 264.00 | | | 904 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 400.00 | | | 484 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 921.00 | | | 2 287 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 997.00 | | | 4 626 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 041.00 | | | 2 285 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 950.00 | | 141 950.00 | 141 950.00 |
FG Production vendue services | 3 409 239.00 | | 3 409 239.00 | 3 409 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 189.00 | | 3 551 189.00 | 3 551 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 687.00 | |
GE Autres charges | | | 98 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 325.00 | | | -108 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 280.00 | | | 3 576 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 204.00 | | | 3 111 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 881 710.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158 687.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 264.00 | 904 264.00 | | 904 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 887 081.00 | 887 081.00 | | 887 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | | 532 000.00 | 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 335.00 | 338 335.00 | | 338 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 585.00 | 1 470 585.00 | | 1 470 585.00 |
VW T.V.A. | 165 242.00 | 165 242.00 | | 165 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 921.00 | 1 527 921.00 | 532 000.00 | 2 287 921.00 |