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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 421.00 | 2 662.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 183.00 | 421.00 | 40 762.00 | 41 183.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 023.00 | 421.00 | 60 602.00 | 61 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
DL TOTAL (I) | -37 004.00 | | | -37 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
ST Autres comptes | 650.00 | | | 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 670.00 | | | 46 670.00 |