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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 932.00 | 6 805.00 | 27 127.00 | 33 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 240.00 | 21 760.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 555.00 | 44 445.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 100 933.00 | 3 371.00 | 97 562.00 | 100 933.00 |
AP Constructions | 532 869.00 | 20 987.00 | 511 882.00 | 532 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 852.00 | 4 467.00 | 21 385.00 | 25 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 510.00 | 15 068.00 | 120 442.00 | 135 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 096.00 | 59 493.00 | 859 603.00 | 919 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BZ Autres créances | 218 541.00 | 10 704.00 | 207 837.00 | 218 541.00 |
CF Disponibilités | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 384.00 | 10 704.00 | 301 680.00 | 312 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 480.00 | 70 197.00 | 1 161 283.00 | 1 231 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 447.00 | | | -114 447.00 |
DL TOTAL (I) | -74 447.00 | | | -74 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 955.00 | | | 883 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 730.00 | | | 1 235 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 283.00 | | | 1 161 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 981.00 | | | 527 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 513 086.00 | | 1 513 086.00 | 1 513 086.00 |
FG Production vendue services | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 346.00 | | 1 565 346.00 | 1 565 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 493.00 | |
GE Autres charges | | | 63 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 361.00 | | | -14 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 357.00 | | | 1 640 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 804.00 | | | 1 754 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 447.00 | | | -114 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 919 096.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 493.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 805.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 893.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 280.00 | 144 531.00 | 564 308.00 | 852 280.00 |
VI Groupe et associés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 485.00 | | | 1 058 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 205.00 | | | 206 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 740.00 | 256 740.00 | | 256 740.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 730.00 | 527 981.00 | 564 308.00 | 1 235 730.00 |