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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 108.00 | 1 273.00 | 7 835.00 | 9 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 396.00 | 8 443.00 | 73 953.00 | 82 396.00 |
040 Immobilisations financières | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 966.00 | 9 717.00 | 112 250.00 | 121 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
060 Stock marchandises | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
072 Créances – Autres | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
084 Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
110 Total général Actif | 235 525.00 | 9 717.00 | 225 809.00 | 235 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 637 990.00 | | | 637 990.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 249.00 | | | 654 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
242 Autres charges externes. | 417 593.00 | | | 417 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
252 Charges sociales | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 616.00 | | | 605 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |