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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 198 900.00 | 8 057.00 | 190 843.00 | 198 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 666.00 | 8 057.00 | 260 609.00 | 268 666.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 214.00 | 8 057.00 | 264 157.00 | 272 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 363.00 | | | -34 363.00 |
DL TOTAL (I) | -29 363.00 | | | -29 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 157.00 | | | 264 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 363.00 | | | -34 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 138.00 | 9 231.00 | 37 911.00 | 193 138.00 |
VI Groupe et associés | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 520.00 | 109 613.00 | 37 911.00 | 293 520.00 |