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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 248 949.00 | | 248 949.00 | 248 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 895 598.00 | 700 000.00 | 11 195 598.00 | 11 895 598.00 |
BZ Autres créances | 13 150 016.00 | | 13 150 016.00 | 13 150 016.00 |
CF Disponibilités | 3 084 390.00 | | 3 084 390.00 | 3 084 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 234 406.00 | | 16 234 406.00 | 16 234 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 130 004.00 | 700 000.00 | 27 430 004.00 | 28 130 004.00 |
CU Autres participations | 11 646 649.00 | 700 000.00 | 10 946 649.00 | 11 646 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 994 957.00 | 100.00 | | 27 994 957.00 |
DH Report à nouveau | -23 938.00 | | | -23 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 380.00 | -23 938.00 | | -1 233 380.00 |
DL TOTAL (I) | 26 737 639.00 | -23 838.00 | | 26 737 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 150.00 | 23 019 186.00 | | 510 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 1 370.00 | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 508.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 365.00 | 23 031 064.00 | | 692 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 430 004.00 | 23 007 227.00 | | 27 430 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 365.00 | 23 031 064.00 | | 692 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 611.00 | | | -236 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 045.00 | | | 146 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 425.00 | 23 938.00 | | 1 379 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 380.00 | -23 938.00 | | -1 233 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 133 827.00 | | 2 014 044.00 | 10 133 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 273.00 | 11 895 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 273.00 | 11 895 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133 827.00 | | 2 014 044.00 | 10 133 827.00 |