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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 325.00 | 7 139.00 | 66 186.00 | 73 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 000.00 | 2 987.00 | 294 013.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 312.00 | 10 126.00 | 443 186.00 | 453 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 377 014.00 | | 377 014.00 | 377 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 889.00 | | 428 889.00 | 428 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 201.00 | 10 126.00 | 872 075.00 | 882 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 658.00 | 228 374.00 | | 339 658.00 |
DL TOTAL (I) | 529 032.00 | 229 374.00 | | 529 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 723.00 | 70 237.00 | | 121 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 467.00 | 84 741.00 | | 119 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 819.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 874.00 | 145 702.00 | | 98 874.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 043.00 | 303 499.00 | | 343 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 075.00 | 532 874.00 | | 872 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 757.00 | 244 449.00 | | 245 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 132.00 | | 369 180.00 | 84 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 72 180.00 | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 297 000.00 | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 6 896.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 6 896.00 | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 723.00 | 24 436.00 | 95 349.00 | 121 723.00 |
VI Groupe et associés | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 043.00 | 245 757.00 | 95 349.00 | 343 043.00 |