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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 068 103.00 | | 10 068 103.00 | 10 068 103.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 070 079.00 | | 10 070 079.00 | 10 070 079.00 |
CU Autres participations | 10 068 103.00 | | 10 068 103.00 | 10 068 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 496.00 | | | -92 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 335.00 | -92 496.00 | | -411 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 170.00 | 2 157 504.00 | | 1 746 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 037.00 | 77 496.00 | | 466 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799 411.00 | 7 799 411.00 | | 7 799 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 15 000.00 | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 909.00 | 7 891 907.00 | | 8 323 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 070 079.00 | 10 049 411.00 | | 10 070 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 335.00 | 92 496.00 | | 411 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 335.00 | -92 496.00 | | -411 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049 411.00 | | 18 692.00 | 10 049 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 068 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049 411.00 | | 18 692.00 | 10 049 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 799 411.00 | | | 7 799 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 037.00 | | | 466 037.00 |
VI Groupe et associés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 909.00 | 58 461.00 | | 8 323 909.00 |