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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 150.00 | 530.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 855.00 | 5 730.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 024.00 | 7 320.00 | 24 704.00 | 32 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 969.00 | 9 325.00 | 33 645.00 | 42 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CF Disponibilités | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 310.00 | 9 325.00 | 239 985.00 | 249 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 367.00 | | | 209 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 052.00 | | 704 052.00 | 704 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 052.00 | | 704 052.00 | 704 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 766.00 | | | 726 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 148.00 | | | 701 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 328.00 | 14 849.00 | 60 680.00 | 82 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 367.00 | 141 888.00 | 60 680.00 | 209 367.00 |