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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 876.00 | 384.00 | 4 492.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 719.00 | 10 269.00 | 91 450.00 | 101 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 595.00 | 10 653.00 | 110 942.00 | 121 595.00 |
BT Marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 363 181.00 | | 363 181.00 | 363 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 550.00 | | 377 550.00 | 377 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 145.00 | 10 653.00 | 488 492.00 | 499 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 721.00 | | | 312 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 492.00 | | | 398 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 492.00 | | | 488 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 738.00 | | | 162 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 574.00 | |
GE Autres charges | | | 196 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 634.00 | | | 307 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 633.00 | | | 282 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 455.00 | 121 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 455.00 | 106 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 574.00 | 18 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 574.00 | 18 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 721.00 | 76 968.00 | 169 737.00 | 312 721.00 |
VI Groupe et associés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 130.00 | | | 324 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VW T.V.A. | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 492.00 | 162 738.00 | 169 737.00 | 398 492.00 |