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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 832.00 | 3 100.00 | 11 732.00 | 14 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 073.00 | 3 100.00 | 543 973.00 | 547 073.00 |
BT Marchandises | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 525.00 | | 169 525.00 | 169 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 598.00 | 3 100.00 | 713 498.00 | 716 598.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DL TOTAL (I) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 983.00 | | | 439 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 580.00 | | | 672 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 498.00 | | | 713 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 876.00 | | 855 876.00 | 855 876.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 376.00 | | 864 376.00 | 864 376.00 |
FQ Autres produits | | | 7 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 313.00 | | | 875 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 396.00 | | | 835 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 983.00 | 39 102.00 | 156 995.00 | 439 983.00 |
VI Groupe et associés | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 523.00 | | | 472 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 20 587.00 | 6 731.00 | 27 318.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 580.00 | 271 699.00 | 156 995.00 | 672 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
ST Autres comptes | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |