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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 519 630.00 | | 519 630.00 | 519 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 630.00 | | 519 630.00 | 519 630.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
110 Total général Actif | 540 319.00 | | 540 319.00 | 540 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 481.00 | 206 740.00 | 353 741.00 | 560 481.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 102.00 | 206 740.00 | 384 362.00 | 591 102.00 |
CU Autres participations | 560 450.00 | 206 740.00 | 353 710.00 | 560 450.00 |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
DL TOTAL (I) | -15 254.00 | | | -15 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 974.00 | | | 389 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 617.00 | | | 399 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 362.00 | | | 384 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 519 630.00 | | | 519 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519 630.00 | | | 519 630.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 814.00 | | | 212 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 630.00 | | 40 850.00 | 519 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 630.00 | | 40 850.00 | 519 630.00 |
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7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 740.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 740.00 | | |
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8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 974.00 | 64 266.00 | 259 978.00 | 389 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 442.00 | 30 411.00 | 30.00 | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 617.00 | 73 909.00 | 259 978.00 | 399 617.00 |