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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 489.00 | | 615 489.00 | 615 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 206.00 | | 765 206.00 | 765 206.00 |
CU Autres participations | 615 336.00 | | 615 336.00 | 615 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | | | 829.00 |
DG Autres réserves | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 634.00 | 16 571.00 | | 160 634.00 |
DK Provisions réglementées | 5 075.00 | 2 009.00 | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 202 280.00 | 38 580.00 | | 202 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 498.00 | 515 870.00 | | 437 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 311.00 | 140 065.00 | | 110 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 743.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 385.00 | 4 924.00 | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 927.00 | 661 601.00 | | 562 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 206.00 | 700 181.00 | | 765 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 361.00 | 661 601.00 | | 204 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 065.00 | 2 009.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 2 009.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | -2 009.00 | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 2 924.00 | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 088.00 | 40 001.00 | | 182 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 453.00 | 23 430.00 | | 21 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 634.00 | 16 571.00 | | 160 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 489.00 | | | 615 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 489.00 | | | 615 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 009.00 | 3 065.00 | | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 3 065.00 | | 2 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 498.00 | 78 933.00 | 318 406.00 | 437 498.00 |
VI Groupe et associés | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 927.00 | 204 361.00 | 318 406.00 | 562 927.00 |