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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 403 513.00 | | 1 403 513.00 | 1 403 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 802.00 | | 1 523 802.00 | 1 523 802.00 |
BT Marchandises | 224 673.00 | | 224 673.00 | 224 673.00 |
BZ Autres créances | 419 415.00 | | 419 415.00 | 419 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 077.00 | | 1 022 077.00 | 1 022 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 879.00 | | 2 545 879.00 | 2 545 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 661.00 | | | -163 661.00 |
DL TOTAL (I) | -58 653.00 | | | -58 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 737.00 | | | 1 829 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 426.00 | | | 725 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 532.00 | | | 2 604 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 879.00 | | | 2 545 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 661.00 | | | -163 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 523 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 426.00 | 725 426.00 | | 725 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 363 759.00 | 363 759.00 | | 363 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 737.00 | 1 829 737.00 | | 1 829 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 839.00 | 455 839.00 | 105 000.00 | 560 839.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 532.00 | 2 604 532.00 | | 2 604 532.00 |