| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 786.00 | | 1 099 786.00 | 1 099 786.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 472.00 | | 1 115 472.00 | 1 115 472.00 |
CU Autres participations | 1 099 771.00 | | 1 099 771.00 | 1 099 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 401.00 | | | -21 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 023.00 | -21 401.00 | | 94 023.00 |
DK Provisions réglementées | 5 214.00 | 2 559.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 87 836.00 | -8 841.00 | | 87 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 452.00 | 724 877.00 | | 725 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 200.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 636.00 | 1 126 077.00 | | 1 027 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 472.00 | 1 117 235.00 | | 1 115 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 636.00 | 826 077.00 | | 827 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 654.00 | 2 559.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 16 837.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | -16 837.00 | | -2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977.00 | 21 401.00 | | 5 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 023.00 | -21 401.00 | | 94 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 725 453.00 | 725 453.00 | | 725 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 637.00 | 827 637.00 | 200 000.00 | 1 027 637.00 |