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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 597.00 | 347.00 | 1 250.00 | 1 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 281.00 | 4 558.00 | 10 724.00 | 15 281.00 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 51 517.00 | 24 781.00 | 26 736.00 | 51 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 932.00 | 74 667.00 | 28 265.00 | 102 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 752.00 | 998 823.00 | 236 928.00 | 1 235 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 132.00 | 1 103 176.00 | 597 956.00 | 1 701 132.00 |
BT Marchandises | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BZ Autres créances | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CF Disponibilités | 848 233.00 | | 848 233.00 | 848 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 501.00 | | 1 160 501.00 | 1 160 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 633.00 | 1 103 176.00 | 1 758 457.00 | 2 861 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 1 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 143.00 | 3.00 | | 45 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DL TOTAL (I) | 859 429.00 | 1 003.00 | | 859 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 898.00 | | | 616 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 638.00 | 2 516.00 | | 110 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 029.00 | 2 516.00 | | 899 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 457.00 | 3 519.00 | | 1 758 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 818.00 | 2 516.00 | | 364 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597.00 | | 1 699 535.00 | 1 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 1 103 149.00 | | 27.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27.00 | 320.00 | | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 211.00 | | 534 211.00 | 534 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 029.00 | 364 818.00 | 534 211.00 | 899 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |