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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 755.00 | | 401 755.00 | 401 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
CF Disponibilités | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 581.00 | | 177 581.00 | 177 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 336.00 | | 579 336.00 | 579 336.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 560.00 | 64 289.00 | | 56 560.00 |
DL TOTAL (I) | 320 849.00 | 264 289.00 | | 320 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 514.00 | 203 361.00 | | 181 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 27 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 3 772.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 180.00 | 82 886.00 | | 52 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 487.00 | 317 019.00 | | 258 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 336.00 | 581 308.00 | | 579 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 022.00 | 135 526.00 | | 99 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 8 112.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 218.00 | 244 196.00 | | 273 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 658.00 | 179 906.00 | | 216 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 560.00 | 64 289.00 | | 56 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 755.00 | | | 401 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 755.00 | | | 401 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 514.00 | 22 049.00 | 89 978.00 | 181 514.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 142.00 | 106 387.00 | 1 755.00 | 108 142.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 487.00 | 99 022.00 | 89 978.00 | 258 487.00 |