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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 172.00 | 1 650.00 | 13 522.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 233.00 | 5 640.00 | 26 593.00 | 32 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 038.00 | 7 290.00 | 249 748.00 | 257 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 578.00 | | 2 646 578.00 | 2 646 578.00 |
BZ Autres créances | 199 490.00 | | 199 490.00 | 199 490.00 |
CF Disponibilités | 431 342.00 | | 431 342.00 | 431 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 759.00 | | 3 319 759.00 | 3 319 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 797.00 | 7 290.00 | 3 569 506.00 | 3 576 797.00 |
CU Autres participations | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 071.00 | | | -882 071.00 |
DL TOTAL (I) | 647 929.00 | | | 647 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 174.00 | | | 528 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 775.00 | | | 764 775.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 577.00 | | | 2 921 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 506.00 | | | 3 569 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 174.00 | | | 528 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 098.00 | | 2 035 098.00 | 2 035 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 098.00 | | 2 035 098.00 | 2 035 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 781.00 | | | 2 079 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 852.00 | | | 2 961 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 071.00 | | | -882 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 257 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 32 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 209 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 578.00 | 2 646 578.00 | | 2 646 578.00 |
VB T. V. A. | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
VI Groupe et associés | 528 174.00 | 528 174.00 | | 528 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 735.00 | 2 888 416.00 | 37 319.00 | 2 925 735.00 |
VW T.V.A. | 583 524.00 | 583 524.00 | | 583 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 577.00 | 2 921 577.00 | | 2 921 577.00 |