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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 919.00 | 5 681.00 | 53 238.00 | 58 919.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 935.00 | 5 681.00 | 62 253.00 | 67 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
110 Total général Actif | 92 159.00 | 5 681.00 | 86 477.00 | 92 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
252 Charges sociales | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 814.00 | | | -28 814.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 916.00 | | | 13 916.00 |