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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 153.00 | 2 555.00 | 8 598.00 | 11 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 256.00 | | 795 256.00 | 795 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 358.00 | 47 240.00 | 261 118.00 | 308 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 768.00 | 49 795.00 | 1 064 973.00 | 1 114 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542 672.00 | | 4 542 672.00 | 4 542 672.00 |
BZ Autres créances | -4 078 443.00 | | -4 078 443.00 | -4 078 443.00 |
CF Disponibilités | 428 068.00 | | 428 068.00 | 428 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 156.00 | | 898 156.00 | 898 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 925.00 | 49 795.00 | 1 963 130.00 | 2 012 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 859.00 | | | 222 859.00 |
DL TOTAL (I) | 292 859.00 | | | 292 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 558.00 | | | 951 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 428.00 | | | 292 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 335.00 | | | 240 335.00 |
EA Autres dettes | 182 288.00 | | | 182 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 270.00 | | | 1 670 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 130.00 | | | 1 963 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 114 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 796.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 429.00 | 292 429.00 | | 292 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 335.00 | 240 335.00 | | 240 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 559.00 | 91 661.00 | 809 205.00 | 951 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 931.00 | | | 1 038 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 270.00 | 810 372.00 | 809 205.00 | 1 670 270.00 |