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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 828.00 | 143.00 | 521 685.00 | 521 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 828.00 | 143.00 | 521 685.00 | 521 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 277.00 | | 124 277.00 | 124 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 105.00 | 143.00 | 674 962.00 | 675 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 177.00 | | | 616 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 353.00 | | | 629 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 962.00 | | | 674 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 177.00 | 37 103.00 | 153 325.00 | 616 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 353.00 | 50 279.00 | 153 325.00 | 629 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 071.00 | | | 4 071.00 |