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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 232.00 | 101 837.00 | 112 394.00 | 214 232.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 272.00 | 101 837.00 | 112 434.00 | 214 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
072 Créances – Autres | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
084 Disponibilités | 292 967.00 | | 292 967.00 | 292 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 574.00 | | 331 574.00 | 331 574.00 |
110 Total général Actif | 545 846.00 | 101 837.00 | 444 008.00 | 545 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -876 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 960.00 | | | 301 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |