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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 643.00 | 705.00 | 1 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 414.00 | 643.00 | 125 771.00 | 126 414.00 |
BT Marchandises | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 739.00 | 643.00 | 178 096.00 | 178 739.00 |
CU Autres participations | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DG Autres réserves | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383.00 | 20 607.00 | | -1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 175 725.00 | 177 107.00 | | 175 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 3 787.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372.00 | 6 009.00 | | 2 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 096.00 | 183 116.00 | | 178 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372.00 | 6 009.00 | | 2 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 3 637.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067.00 | 197 271.00 | | 9 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450.00 | 176 664.00 | | 10 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383.00 | 20 607.00 | | -1 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848.00 | | 114 566.00 | 11 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 114 566.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 449.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 449.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |