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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
AN Terrains | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 118 800.00 | 231.00 | 118 569.00 | 118 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 237.00 | 231.00 | 2 322 005.00 | 2 322 237.00 |
BZ Autres créances | 1 500 852.00 | | 1 500 852.00 | 1 500 852.00 |
CF Disponibilités | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 460.00 | | 1 587 460.00 | 1 587 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 696.00 | 231.00 | 3 909 465.00 | 3 909 696.00 |
CU Autres participations | 2 190 237.00 | | 2 190 237.00 | 2 190 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 150.00 | | | 2 140 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 164.00 | | | 1 481 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 314.00 | | | 3 621 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 371.00 | | | 243 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 151.00 | | | 288 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 465.00 | | | 3 909 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 151.00 | | | 288 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 394.00 | | 180 394.00 | 180 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 394.00 | | 180 394.00 | 180 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 307.00 | | | 1 682 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 143.00 | | | 201 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 164.00 | | | 1 481 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 322 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 068.00 | 1 500 068.00 | | 1 500 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 243 371.00 | 243 371.00 | | 243 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 411.00 | 1 509 411.00 | | 1 509 411.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 151.00 | 288 151.00 | | 288 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
ST Autres comptes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 859.00 | | | 22 859.00 |