| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 129.00 | | 4 473 129.00 | 4 473 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 695.00 | | 554 695.00 | 554 695.00 |
BZ Autres créances | 7 917 814.00 | | 7 917 814.00 | 7 917 814.00 |
CF Disponibilités | 1 034 492.00 | | 1 034 492.00 | 1 034 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507 001.00 | | 9 507 001.00 | 9 507 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 064.00 | | 14 726 064.00 | 14 726 064.00 |
CU Autres participations | 4 473 000.00 | | 4 473 000.00 | 4 473 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 745 934.00 | | 745 934.00 | 745 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 130.00 | | | -581 130.00 |
DL TOTAL (I) | -580 130.00 | | | -580 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 997 955.00 | | | 10 997 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 686.00 | | | 2 292 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 219.00 | | | 1 414 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
EA Autres dettes | 553 111.00 | | | 553 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 306 195.00 | | | 15 306 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 726 064.00 | | | 14 726 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 088.00 | | | 1 215 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 218.00 | | | 1 796 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 130.00 | | | -581 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 845.00 | | | 4 491 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | 4 473 129.00 | | 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 716.00 | 4 473 129.00 | | 18 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473 258.00 | | | 4 473 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 997 955.00 | 122 955.00 | 10 875 000.00 | 10 997 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 219.00 | 1 414 219.00 | | 1 414 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 111.00 | 553 111.00 | | 553 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 554 695.00 | 554 695.00 | | 554 695.00 |
VB T. V. A. | 245 466.00 | 245 466.00 | | 245 466.00 |
VC Groupe et associés | 7 381 165.00 | 7 381 165.00 | | 7 381 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 686.00 | 2 292 686.00 | | 2 292 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 875 000.00 | | | 10 875 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 183.00 | 291 183.00 | | 291 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 638.00 | 8 472 509.00 | 129.00 | 8 472 638.00 |
VW T.V.A. | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 306 195.00 | 4 431 195.00 | 10 875 000.00 | 15 306 195.00 |