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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 777 262.00 | | 6 777 262.00 | 6 777 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 535 548.00 | | 20 535 548.00 | 20 535 548.00 |
BZ Autres créances | 602 400.00 | | 602 400.00 | 602 400.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 425.00 | | 613 425.00 | 613 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 972.00 | | 21 148 972.00 | 21 148 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 758 286.00 | | 13 758 286.00 | 13 758 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 701.00 | -1 453.00 | | -597 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 946.00 | -596 248.00 | | -154 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 353.00 | 3 402 299.00 | | 3 247 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669 256.00 | 16 669 256.00 | | 16 669 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 424.00 | 183 104.00 | | 172 424.00 |
EA Autres dettes | 1 059 939.00 | 9 985.00 | | 1 059 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 901 620.00 | 16 862 345.00 | | 17 901 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 148 972.00 | 20 264 644.00 | | 21 148 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 901 620.00 | 16 862 345.00 | | 17 901 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 89 584.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 946.00 | 685 831.00 | | 154 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 946.00 | -596 248.00 | | -154 946.00 |