| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 897.00 | 9 456.00 | 10 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 925.00 | 138 582.00 | 482 342.00 | 620 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 068.00 | 38 936.00 | 76 132.00 | 115 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 550.00 | 178 417.00 | 576 133.00 | 754 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 589.00 | | 177 589.00 | 177 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 448.00 | | 2 239 448.00 | 2 239 448.00 |
BZ Autres créances | 212 654.00 | | 212 654.00 | 212 654.00 |
CF Disponibilités | 554 793.00 | | 554 793.00 | 554 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 487.00 | | 3 201 487.00 | 3 201 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 558.00 | 178 417.00 | 4 490 140.00 | 4 668 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 768.00 | | | -4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 480.00 | -4 768.00 | | 66 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 711.00 | 45 231.00 | | 1 061 711.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | | | 19.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 857.00 | | | 1 115 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 055.00 | 5 722.00 | | 684 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 763.00 | | | 1 344 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 584.00 | | | 256 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 325.00 | 5 722.00 | | 3 402 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 140.00 | 50 953.00 | | 4 490 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 325.00 | 5 722.00 | | 3 402 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 639 745.00 | | 6 639 745.00 | 6 639 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 745.00 | | 6 639 745.00 | 6 639 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 715.00 | | | -97 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 680.00 | | | 6 821 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 200.00 | 4 768.00 | | 6 755 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 480.00 | -4 768.00 | | 66 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 512.00 | | | 261 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 6.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |