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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 045.00 | 132 000.00 | 297 045.00 | 429 045.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 203.00 | 132 000.00 | 312 203.00 | 444 203.00 |
CU Autres participations | 424 700.00 | 132 000.00 | 292 700.00 | 424 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
DK Provisions réglementées | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 777.00 | | | 211 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 203.00 | | | 312 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 846.00 | 85 846.00 | 30 000.00 | 115 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 717.00 | 15 559.00 | 63 088.00 | 94 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619.00 | 2 274.00 | 4 345.00 | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 777.00 | 102 619.00 | 93 088.00 | 211 777.00 |