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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 583.00 | 14 435.00 | 28 147.00 | 42 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 613.00 | 14 435.00 | 95 177.00 | 109 613.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 140.00 | 14 435.00 | 143 704.00 | 158 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
DL TOTAL (I) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 435.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 745.00 | 17 716.00 | 48 487.00 | 76 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 334.00 | 45 305.00 | 48 487.00 | 104 334.00 |