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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 083.00 | 22 389.00 | 449 693.00 | 472 083.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 939.00 | 22 389.00 | 535 549.00 | 557 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 939.00 | 22 389.00 | 535 549.00 | 557 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 181.00 | | | -13 181.00 |
DL TOTAL (I) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 230.00 | | | 170 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
EA Autres dettes | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 223.00 | | | 473 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 549.00 | | | 535 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 531.00 | | | 472 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 230.00 | 169 538.00 | 692.00 | 170 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
UX Autres créances clients | 445 215.00 | 445 215.00 | | 445 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 851.00 | 508 851.00 | | 508 851.00 |
VW T.V.A. | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 223.00 | 472 531.00 | 692.00 | 473 223.00 |