| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 353.00 | 12 238.00 | 53 115.00 | 65 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 923.00 | 37 205.00 | 113 718.00 | 150 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 277.00 | 49 443.00 | 166 834.00 | 216 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BT Marchandises | 89 659.00 | | 89 659.00 | 89 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 360.00 | | 900 360.00 | 900 360.00 |
BZ Autres créances | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
CF Disponibilités | 822 575.00 | | 822 575.00 | 822 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 628.00 | | 1 904 628.00 | 1 904 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 905.00 | 49 443.00 | 2 071 462.00 | 2 120 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 835.00 | | | 767 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 747.00 | | | 337 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 582.00 | | | 1 105 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 056.00 | | | 201 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 008.00 | | | 647 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
EA Autres dettes | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 880.00 | | | 965 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 462.00 | | | 2 071 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 880.00 | | | 965 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 051 015.00 | | 8 051 015.00 | 8 051 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 015.00 | | 8 051 015.00 | 8 051 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 051 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 129 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 618.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 973.00 | | | 8 120 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 225.00 | | | 7 783 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 747.00 | | | 337 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 479.00 | 216 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 479.00 | 216 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 756.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 645.00 | 51 618.00 | 80 820.00 | 78 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 645.00 | 51 618.00 | 80 820.00 | 78 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 008.00 | 647 008.00 | | 647 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UX Autres créances clients | 900 360.00 | | | 900 360.00 |
VB T. V. A. | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 201 056.00 | 201 056.00 | | 201 056.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 066.00 | 992 066.00 | | 992 066.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 880.00 | 965 880.00 | | 965 880.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |