| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 350.00 | 580.00 | 4 770.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 119.00 | 5 655.00 | 46 465.00 | 52 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 112.00 | 37 974.00 | 336 138.00 | 374 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 656.00 | 18 112.00 | 265 544.00 | 283 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 977.00 | 62 321.00 | 949 656.00 | 1 011 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 019.00 | 547.00 | 56 472.00 | 57 019.00 |
BN En cours de production de biens | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 445.00 | | 196 445.00 | 196 445.00 |
BZ Autres créances | 118 094.00 | | 118 094.00 | 118 094.00 |
CF Disponibilités | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 833.00 | 547.00 | 394 286.00 | 394 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 811.00 | 62 868.00 | 1 343 942.00 | 1 406 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 316.00 | | | -40 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 730.00 | -40 316.00 | | -226 730.00 |
DL TOTAL (I) | -257 046.00 | -30 316.00 | | -257 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 210.00 | 184 710.00 | | 1 145 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 840.00 | 39 466.00 | | 189 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 245.00 | 9 000.00 | | 203 245.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 9 175.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 988.00 | 242 352.00 | | 1 600 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 942.00 | 212 036.00 | | 1 343 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 988.00 | 242 352.00 | | 1 600 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 210.00 | | | 1 145 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 845.00 | |
FM Production stockée | | | 9 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 605.00 | | | 647 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 335.00 | 40 316.00 | | 874 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 730.00 | -40 316.00 | | -226 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 500.00 | | 822 977.00 | 196 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 1 011 977.00 | 7 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 750 508.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 52 119.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 750 508.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 15 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 245.00 | 203 245.00 | | 203 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
VB T. V. A. | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 210.00 | 1 145 210.00 | | 1 145 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 538.00 | 314 538.00 | 24 000.00 | 338 538.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 988.00 | 1 600 988.00 | | 1 600 988.00 |