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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 14 000.00 | 106 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 458.00 | 3 252.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 951.00 | 14 458.00 | 1 651 494.00 | 1 665 951.00 |
BT Marchandises | 186 163.00 | | 186 163.00 | 186 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CF Disponibilités | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 324.00 | | 286 324.00 | 286 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 275.00 | 14 458.00 | 1 937 818.00 | 1 952 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 377.00 | | | -10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 021.00 | | | 1 477 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
EA Autres dettes | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 195.00 | | | 1 898 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 818.00 | | | 1 937 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 123.00 | 132 294.00 | 530 891.00 | 1 477 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 434.00 | 75 193.00 | 42 241.00 | 117 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 195.00 | 553 366.00 | 530 891.00 | 1 898 195.00 |